4.3.1 Расходы

Пример учета расходов в двух таблицах. Рассмотрим на примере транспортных расходов.

Вы в первый раз за месяц оплатили транспортные расходы. Вносите их в таблицу движения денег.

Это же значение вносите в актуальные данные финансового плана

Через неделю у вас проходит запланированный платеж на транспорт размером 2000 рублей. Добавьте его в таблицу движения денег.

Прибавляете эту сумму к уже существующему платежу за транспорт в таблице финансового плана 1234+2000=3234 Записывается со знаком минус, так как это расходы.

Месяц закончен. Это видно по тому что в таблице движения денег жирным шрифтом ничего не выделено. Теперь можно взять значение поля «Итог периода» и сравнить его с таблицей финансового планирования.

Значение «Итог периода» подсчитывается автоматически. Это значение всех затрат по этой категории расходов за данный период.

Эти значения будут равны, если у вас совпадают назначения полей. Если у вас в таблице движения денег используется другая структура расходов, то достоверность данных в таблице финансового планирования вам придется проверять вручную.

4.3.2 Учет услуги полученной в подарок

Это может быть услуга, поставленное оборудование или иная физическая вещь. В любом из этих случаев не требуется учет в финплане или таблице движения денег. Эти услуги не связаны с движением денег, долгами или изменением товарных запасов. Если хотите можете создать отдельную таблицу для учета услуг и способов оплаты по ним и учитывать эти операции там с упором на заказ, выполнение, оплату услуг. В фин.плане основной приоритет принадлежит финансам.

4.3.3 Поля финансовых операций

Поля финансовых операциях дублируются в таблице финансового плана и в таблице движения денег. В таблице финансового плана вы видите итоговые движения месяца. В таблице движения денег вы можете рассмотреть операции детальнее.

В поля «Поступления на счет», «Внесение денег» записывают взносы на счет или в кассу, поступления от контрагентов. Но только те что не были учтены в других полях. Не вносится розничная выручка наличными или эквайрингом.

В поля «Списания с счета», «Изъятия денег» вносятся снятие денег со счета, изъятие наличности из кассы, платежи контр-агентам. Но только те что не были учтены в других полях.

Поля дебиторской и кредиторской задолженности не отображают движение денег и не считаются полями учета движения средств.

Поступление денег сначала фиксируется в таблице движения денег.

Затем в таблице финансового плана

Списание денег также сначала фиксируется в таблице движения денег

Затем в таблице финансового плана

Данные в таблице финансового плана суммируются и выводятся накопительным итогом из таблицы движения денег.

На конец месяца значения полей «Итоги периода» таблицы движения денег

должны совпадать с данными в таблице финансового планирования

Применяются данные строки чаще всего тогда, когда применение других полей таблицы не рационально.

Итоги

Как вы смогли убедиться в планировании финансов для магазина и учете нет ничего сложного. Учет и планирование доступны для любого предпринимателя. После небольшой практики вы сможете просчитывать различные ситуации и оценивать финансовое положение магазина с минимальными усилиями. Данная система учета служит хорошей основой для выявления слабых мест продаж и начала системной работы над повышением прибыльности магазина.